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市场真相：看不见的手与脱缰的马 - 杰克D.施瓦格（Jack D.Schwager）
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2022-03-01 11:53:04
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  • 前言
  • 前言
  • 第一部分 市场、收益与风险
    • 精灵指数
    • 第2章 无效市场假设
      • 有效市场假说与实证研究结果
      • 价格未必总是对的
      • 市场坍塌：有何信息支持？
      • 基本面的变化与股价变化之间的断裂
      • 价格变化决定了金融新闻
      • 运好还是技高？文艺复兴大奖章基金的辉煌纪录
      • 有效市场假说的错误前提：以棋局为喻
      • 有些投资者甚至并没有想要赢
      • 缺了哪一块
      • 瞎猫碰到死耗子：为何市场如此难以战胜
      • 对有效市场假说的谬误进行诊断
      • 为何有效市场假说注定要被经济学理论所抛弃
      • 投资见解
    • 财经通讯
    • 第3章 历史回报的残暴统治
      • 标普指数在市场见顶或见底后的表现
      • 高回报和低回报年份对长线投资的含义
      • 选择最好的板块有用吗
      • 对冲基金：最高历史回报策略的相对业绩
      • 为何选择业绩最优的板块或策略类型会跑输那么多
      • 等等！我们是不是想说明……
      • 投资见解
    • 投资见解
    • 第4章 风险计量指标
      • 风险计量指标：波动性
      • 问题在哪里
      • 隐含风险
      • 如何评估隐含风险
      • 我们容易混淆波动性和风险
      • 风险价值（VaR）指标存在的问题
      • 资产风险：为何其外表极具欺骗性？价格重要吗？
      • 投资见解
    • 第5章 波动性：不仅是风险——以杠杆ETF为例
      • 杠杆ETF：所得非所愿
      • 投资见解
    • 第6章 历史业绩陷阱
      • 潜在风险
      • 数据相关性陷阱
      • 过高的收益率可能反而是坏事
      • 无可比性
      • 过长的历史业绩往往失去意义
      • 投资见解
    • 第7章 回测数据，天使还是恶魔？
    • 投资见解
      • 风险调整后的收益指标
      • 索提诺（Sortino）比率
      • 可视化业绩评估
      • 投资见解
    • 第9章 相关性：事实与谬误
      • 相关性的定义
      • 相关性体现的是线性关系
      • 确定性系数
      • “荒唐的”相关性
      • 相关性之误区
      • 熊市中的表现
      • 相关性与贝塔
      • 投资见解
  • 第一部分 市场、收益与风险
    • 第2章 无效市场假设
      • 有效市场假说与实证研究结果
      • 价格未必总是对的
      • 市场坍塌：有何信息支持？
      • 基本面的变化与股价变化之间的断裂
      • 有效市场假说的错误前提：以棋局为喻
      • 缺了哪一块
      • 对有效市场假说的谬误进行诊断
      • 为何有效市场假说注定要被经济学理论所抛弃
      • 投资见解
    • 第3章 历史回报的残暴统治
      • 标普指数在市场见顶或见底后的表现
      • 高回报和低回报年份对长线投资的含义
      • 选择最好的板块有用吗
      • 对冲基金：最高历史回报策略的相对业绩
      • 为何选择业绩最优的板块或策略类型会跑输那么多
      • 等等！我们是不是想说明……
      • 投资见解
    • 投资见解
    • 第4章 风险计量指标
      • 风险计量指标：波动性
      • 隐含风险
      • 我们容易混淆波动性和风险
      • 风险价值（VaR）指标存在的问题
      • 投资见解
    • 第5章 波动性：不仅是风险——以杠杆ETF为例
      • 杠杆ETF：所得非所愿
      • 投资见解
    • 第6章 历史业绩陷阱
      • 投资见解
      • 数据相关性陷阱
      • 过高的收益率可能反而是坏事
      • 无可比性
      • 过长的历史业绩往往失去意义
      • 投资见解
    • 第9章 相关性：事实与谬误
      • 相关性的定义
      • 相关性体现的是线性关系
      • “荒唐的”相关性
      • 相关性之误区
      • 第8章 如何评价历史业绩
        • 风险调整后的收益指标
        • 索提诺（Sortino）比率
        • 可视化业绩评估
        • 投资见解
      • 相关性与贝塔
  • 第二部分 以对冲基金作为投资选择
    • 第11章 对冲基金概述
      • 对冲基金与共同基金的差异
      • 对冲基金类型
      • 与股票的相关性
    • 第12章 对冲基金投资的观念与现实
      • 对冲基金投资的基本原理
      • 在对冲基金中引入投资组合的优势
      • 管理期货的特例
      • 单一基金风险
      • 投资见解
    • 第13章 关于对冲基金的恐惧：人性使然
      • 关于对冲基金的恐惧
    • 第14章 FOF表现不佳的悖论
      • 投资见解
    • 第15章 杠杆谬论
      • 武断的投资规则的愚蠢之处
      • 杠杆和投资者偏好
      • 杠杆何时危险
      • 投资见解
    • 第16章 账户管理：比基金投资更便捷的选择
      • 管理账户和基金之间的本质区别
      • 管理账户的主要优点
      • 个人管理账户与间接管理账户投资
      • 为什么基金经理认同管理账户
      • 有没有投资策略是不适用于管理账户的
      • 反对管理账户的四种观点
      • 投资见解
    • 对第二部分的补充 对冲基金的投资回报如梦幻泡影？
  • 第三部分 投资组合
    • 分散投资：要多分散才合适
    • 第18章 分散投资：何时该去繁从简
      • 投资见解
    • 随机风险
    • 第19章 劫富济贫的罗宾汉投资
      • 新的实验
      • 投资组合重组的原理是什么
      • 澄清一点
      • 投资见解
    • 异质风险
    • 第20章 波幅大就一定不好吗
      • 投资见解
    • 分散策略的有效性讨论
    • 第21章 投资组合的构建原则
      • 投资组合构建的八个原则
      • 相关系数矩阵
      • 投资见解
    • 投资见解
  • 第三部分 投资组合
    • 第18章 分散投资：何时该去繁从简
      • 投资见解
    • 分散投资：要多分散才合适
    • 随机风险
    • 第19章 劫富济贫的罗宾汉投资
      • 新的实验
      • 投资组合重组的原理是什么
      • 澄清一点
      • 投资见解
    • 第20章 波幅大就一定不好吗
      • 投资见解
    • 分散策略的有效性讨论
    • 第21章 投资组合的构建原则
      • 投资组合构建的八个原则
      • 相关系数矩阵
      • 投资见解
  • 附录一 期权基础知识
  • 附录一 期权基础知识
  • 附录二 风险调整后的收益指标
  • 附录二 风险调整后的收益指标
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