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计算机财务管理——以Excel为分析工具 - 王招治
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第8章　营运资本管理的Excel模型

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2024-04-30 10:23:19
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  • 封面
  • 版权信息
  • 内容提要
  • 前言
  • 第1章　计算机财务管理概述
    • 本章提要
    • 学习目标
    • 1.1　信息时代下财务管理的新发展
    • 1.2　计算机财务管理及其实现途径
    • 1.3　财务建模与决策方法
    • 1.4　建模工具——Excel简介
    • 实践练习题
  • 第2章　Excel在财务管理中应用的方法
    • 本章提要
    • 学习目标
    • 2.1　财务管理工作表建立的基本方法
    • 2.2　财务管理工作图表建立的基本方法
    • 实践练习题
  • 第3章　资金时间价值的Excel建模
    • 本章提要
    • 学习目标
    • 3.1　资金时间价值理论概述
    • 3.2　资金时间价值模型的相关函数与工具运用
    • 3.3　单现金流的Excel模型
    • 3.4　年金终值与现值的Excel模型
    • 3.5　时间价值变量系统的Excel模型
    • 实践练习题
  • 第4章　财务分析与评价的Excel建模
    • 本章提要
    • 学习目标
    • 4.1　财务分析与评价概述
    • 4.2　财务分析模型的相关函数
    • 4.3　财务比率分析的Excel模型
    • 4.4　财务比较分析的Excel模型
    • 4.5　财务综合分析的Excel模型
    • 实践练习题
  • 第5章　筹资决策的Excel建模
    • 本章提要
    • 学习目标
    • 5.1　筹资决策模型概述
    • 5.2　筹资决策模型的相关函数与工具运用
    • 5.3　筹资数量预测的Excel模型
    • 5.4　长期借款筹资决策的Excel模型
    • 5.5　租赁筹资分析的Excel模型
    • 5.6　借款筹资与租赁筹资比较选择的Excel模型
    • 实践练习题
  • 第6章　资本结构决策的Excel建模
    • 本章提要
    • 学习目标
    • 6.1　资本结构决策模型概述
    • 6.2　资本结构决策模型的相关函数与工具运用
    • 6.3　资本成本分析的Excel模型
    • 6.4　杠杆作用分析的Excel模型
    • 6.5　最优资本结构分析的Excel模型
    • 实践练习题
  • 第7章　投资决策的Excel建模
    • 本章提要
    • 学习目标
    • 7.1　投资决策模型概述
    • 7.2　投资决策模型的相关函数与工具运用
    • 7.3　项目投资决策函数的应用
    • 7.4　折旧函数及其对比分析的Excel模型
    • 7.5　独立方案投资决策的Excel模型
    • 7.6　互斥方案投资决策的Excel模型
    • 7.7　固定资产更新决策的Excel模型
    • 7.8　投资风险分析的Excel模型
    • 实践练习题
  • 第8章　营运资本管理的Excel模型
    • 本章提要
    • 学习目标
    • 8.1　营运资本管理模型概述
    • 8.2　营运资本管理模型的相关函数与工具运用
    • 8.3　最佳现金持有量的Excel模型
    • 8.4　应收账款信用政策决策的Excel模型
    • 8.5　存货管理的Excel模型
    • 实践练习题
  • 第9章　销售预测与利润管理的Excel建模
    • 本章提要
    • 学习目标
    • 9.1　销售预测与利润管理模型概述
    • 9.2　销售预测与利润管理的相关函数与工具运用
    • 9.3　销售预测的Excel模型
    • 9.4　利润管理的Excel模型
    • 实践练习题
  • 参考文献
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