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企业现金流与营运资本管理 - 王美江
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2024-04-30 11:01:15
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  • 版权信息
  • 内容提要
  • 前言
  • 第1章 认识和理解现金流
    • 1.1 什么是现金流
    • 1.2 企业经营活动对现金流的要求
    • 1.3 影响企业现金流正常运转的五大财务风险
    • 1.4 现金流量在企业财务管理中的重要性
    • 1.5 现金流量管理与企业风险控制的目标定位
  • 第2章 企业现金流入与流出管理
    • 2.1 企业现金流入管理
    • 2.2 企业现金流出管理
  • 第3章 企业应收账款管理
    • 3.1 加强应收账款管理的必要性
    • 3.2 应收账款绩效不良的原因分析
    • 3.3 如何管理和清理应收账款
  • 第4章 资金预算与分析管理
    • 4.1 资金预算管理
    • 4.2 资金分析管理
  • 第5章 现金流量的量化计算与分析
    • 5.1 企业活动的现金流量计算
    • 5.2 分析企业偿债能力
    • 5.3 自由现金流计算与分析
    • 5.4 分析经营活动现金净流量中存在的问题
  • 第6章 企业营运资本管理
    • 6.1 营运资本概述
    • 6.2 营运资本的管理原则
    • 6.3 经营周期与现金周期
    • 6.4 营运资本投资策略
    • 6.5 营运资本筹资策略
  • 第7章 如何准确预测未来现金流量
    • 7.1 未来现金流量逻辑
    • 7.2 最佳现金持有量预测
    • 7.3 企业经营管理中的现金流量预算
    • 7.4 筹资活动现金流量的计算
  • 第8章 企业现金流战略风险控制架构与管理模式设计
    • 8.1 如何建立企业现金流战略风险控制架构
    • 8.2 企业现金流管理模式设计
    • 8.3 企业防范现金流风险的措施
  • 第9章 企业资金管理的各项工作与资金预测报告编制
    • 9.1 企业现金流与银行管理
    • 9.2 供应链对企业现金流的影响
    • 9.3 企业资金预测和划拨
    • 9.4 资金预测报告的编制
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