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逆向投资策略
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第四部分 市场反应过度：新的投资规范

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2022-01-25 05:28:08
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  • 推荐序一 请与投资思想家大卫·德雷曼同行
  • 推荐序二 另辟蹊径的金融投资理论探索
    • 敢于和主流金融理论分庭抗礼
    • 掌握逆向投资策略是取得投资成功的关键
  • 译者序
  • 译者简介
  • 前言
    • 个人观点
  • 第一部分 心理学前沿的启示
    • 狂热的共性
    • 第2章 危险的情绪
      • 对概率不敏感
      • 风险判断和收益呈负相关性
      • 持续性偏差
      • 时间解释效应
      • 情绪对证券分析的影响
      • 基本面和股价的背离
      • 证券分析的重要性
      • 情绪会严重影响证券分析吗
      • 大逃亡
    • 泡沫会随着时间改变吗
    • 第3章 决策的危险捷径
      • 习得性危险（近因性和显著性）
      • 谁在一垒
      • 图表通常需要详细注解（代表性偏见）
      • 小数法则
      • 自封的猎手的辉煌
      • 提防政府的统计数据
      • 对先验概率的漠视
      • 回归均值
      • 冗余信息所扮演的角色
      • 由信息超载引发的偏见
      • 启发式数学
      • 锚定和后见之明
      • 启发法和决策偏见
    • 当代的股灾更严重
    • 了解早期的泡沫事件
    • 新心理学一瞥
  • 第二部分 新黑暗时代
    • 历史回顾
    • 第5章 皮肉之痛
      • 被忽略的预警
      • 1998年长期资本管理公司的崩溃
      • 理论上不会发生的股灾
      • 2006～2008年的房市泡沫和大股灾
      • 不可能的事情发生了
      • 理性的市场没有泡沫或股灾
      • 我们从中学到了什么
    • 强大而新颖的假说
    • 第6章 有效市场和托勒密本轮
      • 贝塔系数登堂入室
      • 资本资产定价模型与波动性理论接二连三破产
      • 有效市场假说-资本资产定价模型波动性假设的谬误
      • 有效市场假说的致命要害
      • 统计学漏洞和私设法庭
      • 有效市场假说投资表现测量方法应重新修订
      • 可怕的异常现象
      • 有效市场的另一个挑战
      • 市场效率的曲折之路
      • 有效市场假说战舰的更多漏洞
      • 其他违背有效性的证据
      • 有效市场假说理论中的黑洞
      • 有效市场假说的黑天鹅
      • 信仰的飞跃
      • 现代经济的危机
      • 与恶魔的契约
    • 专家们迎面而来
    • 学术界的闪电战
    • 有效市场军团不断壮大
    • 资本资产定价模型：是有效市场假说的胜利还是特洛伊木马
    • 支持有效市场假说的专家
    • 思想的力量
    • 阿基里斯腱
  • 第三部分 有缺陷的预测和可怜的投资回报
    • 信息处理的弱点
    • 第8章 你能下多大的赌注
      • 预测之罪2：长期记录
      • 预测之罪3：偏离平均预期
      • 预测之罪4：行业预测
      • 预测之罪5：分析师在繁荣期和衰退期的预测
      • 预测之罪6：这意味着什么
      • 预测之罪7：我很特别
      • 预测之罪8：预测失误的原因
      • 预测之罪9：心理因素在决策上的影响
      • 预测之罪10：局内人和局外人
      • 预测之罪11：预测者的诅咒
      • 预测之罪12：分析师的过度自信
    • 多少才能称得上太多
    • 第9章 不速之客与神经经济学
      • 成长不惧价高
      • 意外：我们的研究结果
      • 历史数据透出规律
      • 差异中的共性
      • 正面意外的影响
      • 负面意外的影响
      • 触发型事件效应
      • 第一种触发型事件效应
      • 第二种触发型事件效应
      • “事件强化”效应
      • 神经经济学和市场
      • 意外效应的变化
    • 过度自信退出舞台
    • 分析师一贯的乐观
    • 亏损的不二法门
  • 第四部分 市场反应过度：新的投资规范
    • 概念股的墓葬群
    • 第11章 从投资者的过度反应中获利
      • 投资者过度反应假说的12项重要预测
      • 投资者过度反应假说引出4项逆向投资策略
        • 构建投资组合
        • 逆向投资策略1：低市盈率策略
        • 逆向投资策略2：低股价现金流比率策略
        • 逆向投资3：低市净率策略
        • 逆向投资4：高股息
      • 心理选择：有效市场假说还是投资者过度反应假说
      • 实施逆向投策略
        • 五项选择指标
        • 逆向投资实践
      • 投资者过度反应假说的关键含义
      • 使用投资者过度反应假说的概率
      • 远离蓝筹股
      • 经验是良师
    • 低市盈率策略成功的早期证据
    • 第12章 行业逆向投资策略
      • 为什么投资行业内最便宜的股票
      • 防御型团队
      • 投资组合的其他考虑
        • 逆向投资策略无法为你做的事情
    • 难以置信的时代
    • 第13章 困难市的投资
      • 高频交易的其他潜在问题
      • 8月炮火
      • 通向灾难的快车道
      • 你应该做什么
      • 波动性旋风
      • 保护性措施
        • 措施2：交易所交易基金
        • 措施3：行业基金
        • 措施4：领先市场的证券基金
        • 措施5：指数基金
        • 买入-清理（buy-and-weed）策略
      • 其他逆向投资策略
      • 卖出的时点
    • 为什么耽搁了那么久
    • 第14章 更好的风险理论
      • 第一个金融启示：流动性
      • 流动性不产生流动性
      • 第二个金融启示：杠杆
      • 流动性和杠杆：死亡组合
        • 如何处置流动性和杠杆
      • 其他风险因素
      • 第三个金融启示：通胀
      • 超越“谨慎人”原则
      • 股票风险更大？
      • 风险转化为收益
      • 第四个金融启示：税收
      • 这幅图画有什么毛病吗
      • 不可靠的国债
      • 测量风险的更好方式
      • 采用更适用的风险分析
    • 伟大的发现
    • 最后一枚图钉
    • 小结
  • 第五部分 未来的挑战与机遇
    • 主席先生
    • 第16章 不易察觉的手
      • 我们处在自由贸易的新时代？
      • 未来的通货膨胀
    • 事情是如此简单？
    • 次贷雪球
    • 赌场的新花招
    • 美联储和监管机构在哪里
    • 与系统博弈
  • 致谢
  • 作者简介
  • 注释
  • 参考文献
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