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主动投资组合管理：创造高收益并控制风险的量化投资方法
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第一部分 基础理论

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2022-01-23 09:58:08
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  • 中文版序言
  • 译者序
  • 前言
  • 致谢
  • 第1章 绪论
  • 第一部分 基础理论
    • 第3章 风险
    • 第4章 超常收益率、业绩基准和附加值
    • 第5章 残差风险和残差收益率：信息率
    • 第6章 主动管理基本定律
  • 第二部分 预期收益率和估值
    • 第8章 估值理论
    • 第9章 估值实践
  • 第三部分 信息处理
    • 第11章 高级预测
    • 第12章 信息分析
    • 第13章 信息时间尺度
  • 第四部分 策略实施
    • 第15章 多空投资
    • 第16章 交易成本、换手率和交易
    • 第17章 业绩分析
    • 第18章 资产配置
    • 第19章 基准择时
    • 第20章 主动管理的历史业绩
    • 第21章 开放性问题
    • 第22章 总结
  • 附录A 标准符号表
  • 附录B 词汇表
  • 附录C 收益率和统计基础
  • 关于作者
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